流水

  1. 【支出】10000RMB-20221127：为了和设计师陈工合作（夏晓存垫付给陈政），支付的设计费预付款，另有余款10000待支付。
  2. 【支出】4000RMB-20221218：为了和设计师陈工合作（夏晓存垫付给陈政），支付的设计费预付款，另有余款4000待支付。
  3. 【收入】3803.75RMB-20221223：以工资名义接受佣金和垫付款。
  4. 【收入】3803.75RMB-20221223：以工资名义接受佣金和垫付款。
  5. 【收入】3803.75RMB-20221223：以工资名义接受佣金和垫付款。
  6. 【收入】3803.75RMB-20221223：以工资名义接受佣金和垫付款。
  7. 【收入】4285RMB-20221223：以工资名义接受佣金和垫付款。除了未支付给陈工的部分，其余结束！
  8. 【支出】2000RMB-20221223：支付金经理垫资款。已经转账给金经理。结束！
  9. 【收入】11709.85RMB-20230403，收到出差垫付款。总额48764.21RMB，还有37054.36RMB未报销。
  10. 【支出】1897RMB-20230407，开发网站用，发票还没开，已收到款时间为2023-4-26 8点59分。
  11. 【支出】1794RMB-20230411，出差去威海，紧急送货，发票还没寄给萍姐。
  12. 【支出】258RMB-20230417，出差去广德，发票寄给萍姐。
  13. 【收入】20000RMB-20230420，收到报销款，剩余21003.36RMB未报销。
  14. 【收入】4549.3RMB-20230426，，20240425，这个是给朱姐发公司的，不是我的收入，其中900.36RMB是我的报销部分。其余支付给了朱姐，是朱姐3月工资和报销部分。未报销金额20103RMB。
  15. 【开票】4549.3RMB和1897RMB，20240425，上海邦贸达开票给苏州艾能。都收到了。
  16. 【支出】个人卡收到4549.3RMB后支出3648.96RMB给朱姐。结清朱姐3月份工资和报销。朱姐3月工资结清！
  17. 【支出】样品费和快递费208.44（打样费）+182.16（打样费）+18（国内快递到上海费用）+85（国际快递到韩国费用首重）+50（国际快递到韩国费用续重）=525.6。
  18. 【支出】东台出差：138过路费+110动车费+387加油费+5元公交费（无票）=640元，发票已经给朱姐，时间2023-5-13.
  19. 【支出】苏州取车：5元公交费（无票）+27元动车费+10元打车费（无票）=42元，发票没给朱姐，时间2023-5-15.
  20. 【支出】洗车和除味：40元洗车+108元除味=148元（无票），时间2023-5-16.
  21. 【支出】苏州到上海的过路费：26元（有票），时间2023-5-15。
  22. 【支出】接待韩国金总5月17-18日，餐饮535元（有票）+机场停车25元（无票）+扬子江住宿1250元（有票）+采买77.6元（无票）+高速费合计41元（有票）+餐饮提车费24.5元（无票）；
  23. 【支出】5月19日，星程酒店250元（有票）+采买177元（无票）+中餐210元（有票）+晚餐178元（无票）；
  24. 【收入】5月19日，收到公司报销4549.30元，上海邦贸达发票和账平了；
  25. 【支出】5月20日，采买94.2元+星程酒店250元+采买41元+采买14.5元+中餐270元+采买23.7元。
  26. 【支出】5月21日，早餐16元+打车到浦东机场214.77元+浦东机场采买61元。
  27. 【支出】5月24日，采买44元+打车28.26元+打车回33.15元+采买8.8元。
  28. 【支出】5月25日，小青椒171元+打车去机场24.8元+虹桥到意邦78元+加油495元+上海到苏州高速费25元+高德打车223+20元高速费
时间币种人民币属性备注
2022112710000支出为了和设计师陈工合作（夏晓存垫付给陈政），支付的设计费预付款，另有余款10000待支付
202212184000支出为了和设计师陈工合作（夏晓存垫付给陈政），支付的设计费预付款，另有余款4000待支付
202212233803.75收入以工资名义接受佣金和垫付款
202212233803.75收入以工资名义接受佣金和垫付款
202212233803.75收入以工资名义接受佣金和垫付款
202212233803.75收入以工资名义接受佣金和垫付款
202212234285收入以工资名义接受佣金和垫付款。除了未支付给陈工的部分，其余结束！
202212232000支出支付金经理垫资款。已经转账给金经理。结束！
2023040511709.85收入收到出差垫付款。总额48764.21RMB，还有37054.36RMB未报销。
202304071897支出开发网站用，发票还没开，已收到款时间为2023-4-26 8点59分。
20230417258支出出差去广德，发票寄给萍姐
2023042020000收入剩余21003.36RMB未报销
202304264549.3收入这个是给朱姐发公司的，不是我的收入，其中900.36RMB是我的报销部分。
其余支付给了朱姐，是朱姐3月工资和报销部分。未报销金额20103RMB
202404254549.3开票上海邦贸达开票给苏州艾能。都收到了
202404251897开票上海邦贸达开票给苏州艾能。都收到了
202404254549.3收入个人卡收到4549.3RMB后支出3648.96RMB给朱姐。结清朱姐3月份工资和报销。朱姐3月工资结清！
202404253648.96支出同上
525.6支出样品费和快递费208.44（打样费）+182.16（打样费）+18（国内快递到上海费用）
+85（国际快递到韩国费用首重）+50（国际快递到韩国费用续重）=525.6
20230513640支出东台出差：138过路费+110动车费+387加油费+5元公交费（无票）=640元，发票已经给朱姐
2023051542支出苏州取车：5元公交费（无票）+27元动车费+10元打车费（无票）=42元，发票没给朱姐
20230516148支出洗车和除味：40元洗车+108元除味=148元（无票），时间2023-5-16.
2023051526支出苏州到上海的过路费：26元（有票），时间2023-5-15。
20230517支出接待韩国金总5月17-18日，餐饮535元（有票）+机场停车25元（无票）+扬子江住宿1250元（有票）
+采买77.6元（无票）+高速费合计41元（有票）+餐饮提车费24.5元（无票）
20230519支出星程酒店250元（有票）+采买177元（无票）+中餐210元（有票）+晚餐178元（无票）；
20230519收入收到公司报销4549.30元，上海邦贸达发票和账平了；
20230520支出采买94.2元+星程酒店250元+采买41元+采买14.5元+中餐270元+采买23.7元
20230521支出早餐16元+打车到浦东机场214.77元+浦东机场采买61元
20230524支出采买44元+打车28.26元+打车回33.15元+采买8.8元
20230525支出小青椒171元+打车去机场24.8元+虹桥到意邦78元+加油495元+上海到苏州高速费25元
+高德打车223+20元高速费
2023061215158.5收入收到朱姐的苏州艾能转账
202306122556.6收入收到朱姐的苏州艾能转账
202306124998收入收到朱姐的苏州艾能转账，近期有票报销结束
2023061213996.2收入收到朱姐的苏州艾能转账，远期有票报销结束
2023061215158.5支出给朱姐转出，给其报销费用和工资
时间币种人民币属性备注